Uma das melhores estratégias de renda no mundo.
Começou como um desafio para encontrar um sistema de negociação vencedor. Descobriu-se ser uma das melhores estratégias de renda do mundo.
De julho de 2012 a janeiro de 2013, coloquei minha estratégia de "Renda Instantânea" através de um teste beta à medida que as pessoas em ProfitableTrading olharam por cima do meu ombro. Os resultados foram ainda melhores do que eu esperava. Ajudei os leitores a gerar milhares de dólares em renda no meu caminho para uma taxa de ganhos de 84%.
Veja como eu fiz isso.
Minha estratégia de "Renda Instantânea" permite que os investidores façam uma das duas coisas: quer ganhar grandes quantidades de renda. ou comprar ações de alta qualidade com desconto profundo. De qualquer forma, geralmente é um win-win.
Não é para todos, mas acho que é uma das estratégias mais inteligentes e de maior porcentagem no mundo financeiro. Envolve a venda de estoques subvalorizados e de alta qualidade.
Para recapitular, as opções "colocar" oferecem aos investidores o direito - mas não a obrigação - de vender uma ação a um preço especificado antes de uma data especificada. A venda de uma colocação nos obriga a comprar esse estoque do comprador da posição se cair abaixo de um preço especificado (o "preço de exercício" da opção). Quando aceitamos essa obrigação, recebemos dinheiro, ou "Renda Instantânea", antecipadamente (conhecido como "premium").
Minha estratégia "Instant Income" não está mais sendo testada. Há seis semanas, comecei a enviar um comércio "Instant Income" todas as quartas-feiras a um grupo de investidores. Já encerramos dois negócios e, em ambos os casos, geramos renda sem comprar uma única parcela de estoque.
Ainda melhor, cada comércio que eu recomendava atualmente está negociando acima do preço de exercício. Eu espero que a maioria, se não todas, das opções que eu recomendo expirar sem valor, o que significa que nós mantemos o lucro premium como puro. Pior caso, talvez seja necessário comprar ações de uma ação que eu gostaria de possuir de qualquer maneira. e com um desconto profundo. Lembre-se, para cada contrato de venda que você vende, você pode ser obrigado a comprar 100 ações do estoque subjacente.
Para mostrar-lhe como os investidores estão aproveitando minha estratégia "Instant Income", aqui está um exemplo de um comércio aberto no meu portfólio.
Em 6 de março, recomendo aos leitores venderem 26 de abril na Questcor Pharmaceuticals (Nadaq: QCOR) por um prêmio de US $ 1,30. Essa é uma venda que expira em 20 de abril e paga aos vendedores um prêmio de US $ 1,30 por ação, ou US $ 130 por contrato (um contrato é de 100 ações). Se ações de QCOR forem inferiores a US $ 26 em 20 de abril, seremos acionistas no custo de $ 24.70 por ação ($ 26 - $ 1.30).
Para iniciar este comércio, a maioria dos corretores exige um pequeno depósito em sua conta, bem como um pagamento inicial em uma casa. Geralmente, ele administra cerca de 20% do valor que custaria para você comprar 100 ações ao preço de exercício, o que neste caso seria de US $ 26. Este comércio QCOR exigiria um depósito de margem de cerca de US $ 520 por contrato vendido (US $ 26 * 100 * 20%). Esse dinheiro será devolvido se a opção expirar sem valor ou for direcionada à compra de ações.
Quando eu vendi a venda, as ações estavam negociando em cerca de US $ 30, então nossa base de $ 24.70 custou um desconto de 17,7%. O QCOR também exibiu um índice atrativo de preço / lucro (P / E) abaixo de 6. Eu sou mais do que confortável possuir o estoque, mas vendendo puts, coleto "Instant Income" sem ter que comprar ações diretamente.
Ação a tomar - & gt; Faz três semanas que eu recomendava o comércio e estava bem. O QCOR precisaria cair 18,6% nos próximos 17 dias de negociação antes de termos de comprar, ou "ser colocado", as ações.
Se a opção expirar sem valor, cobraremos $ 130 em "Instant Income" por cada $ 520 reservado. Esse é um retorno de 25% em um comércio que durou 44 dias. Se pudermos repetir um comércio similar a cada 44 dias, geremos um retorno de 207% em nosso capital em 12 meses.
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3 Negociações de opções por US $ 1.000 em renda mensal.
Vender nua coloca para um retorno mensal padrão.
Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.
Alguns anos atrás, decidi apostar no objetivo de gerar cerca de US $ 1.000 por mês em receitas de opções.
Claro, esse número específico foi selecionado porque é um número agradável e redondo e mdash; mas é um que eu considerava realizável com base na quantidade de risco que eu estava disposto a tolerar, e o capital disponível para executar negócios deveria ocorrer.
Originalmente, minha estratégia centrou-se na venda de chamadas cobertas contra uma parte de algumas das principais posições. Então eu percebi que uma jogada mais eficiente era vender peças nuas contra estoques que eu segurava e sentia serem subvalorizados, estoques que eu estava pensando em comprar ou ações que eram bons veículos comerciais. Dessa forma, se o preço das ações estava abaixo da greve, o estoque seria colocado para mim, e eu ficaria feliz em tê-lo.
Então, aqui estão três ações dessas que eu usei opções para ajudar a gerar meu objetivo mensal:
DirecTV (DTV)
Eu tinha sido muito otimista nas perspectivas de longo prazo para a DirecTV (DTV). O estoque de DTV tinha funcionado decentemente ao longo dos últimos anos, mas nunca entregou os retornos de blockbuster que I & rsquo; d esperava. Em vez disso, ele se transformou em um ótimo veículo comercial e um estoque perfeito para vender nus coloca contra.
A DTV carrega muito mais dívidas do que costumava, sua taxa de crescimento desacelerou, mas ainda gera enormes fluxos de caixa. Então, é uma empresa segura, e ter compartilhas para mim não seria uma ótima tragédia.
Ao vender o Jan 70 Puts por US $ 1,40, eu pego um retorno de 2% por apenas um período de espera de duas semanas e, se as ações forem colocadas para mim, eu provavelmente vou dar uma volta e vender chamadas contra essas ações da DTV para fevereiro. Eu vendi dois dos contratos de colocação por US $ 280 na renda.
Bed Bath & amp; Além (BBBY)
O varejo é um lugar arriscado para estar nesta economia, então, se eu vender peles desgastadas contra varejo, é melhor ser um estoque sólido.
Bed Bath & amp; Além disso (BBBY) está em boa forma. Por um lado, as ações da BBBY têm US $ 900 milhões em dinheiro e sem dívidas. Está crescendo com um bom clipe de 12%, e o fluxo de caixa livre é rotineiramente no intervalo de $ 800 milhões anualmente.
Como a DirecTV, o estoque BBBY não tem sido um artista explosivo, mas tem o tipo de volatilidade que o torna um bom veículo comercial e de opções. Os anos 80 de janeiro passaram por US $ 2,75 (embora tenham caído até cerca de US $ 2,65). Eu vendi dois dos contratos de venda por US $ 550 em renda, trazendo o total até agora para US $ 830.
Nota: BBBY faz o pagamento de relatórios na quarta-feira, de modo que o potencial de volatilidade no estoque é extremamente elevado.
Amgen (AMGN)
A seleção final é Amgen (AMGN). A empresa de biotecnologia reforçou um pouco o crescimento dos ganhos, agora deve crescer entre 12% e 15%, tem US $ 22,5 bilhões em dinheiro e um sólido fluxo de caixa livre na faixa de US $ 5 bilhões anualmente.
É uma empresa perfeitamente segura, mesmo que o estoque esteja um pouco sobrevalorizado para o meu gosto. Ainda assim, o estoque da AMGN sempre vendeu em um preço superior ao seu índice de preço / lucro-crescimento, e o dividendo de 2,1% é uma razão pela qual seu preço permanece um pouco elevado em comparação com o que eu gosto.
Ao vender peças nuas, eu gosto de escolher empresas de classe mundial como essa que foram há muito tempo. Mesmo que as ações me colocassem e as ações diminuírem, eu sei que mais cedo ou mais tarde, eu irei fazer essa perda de volta.
Neste caso, a Amgen é uma das ações com datas de vencimento semanais, então, ao vender a Jan 112 Put (30 de janeiro) por US $ 1,70 (para um total de contrato de US $ 170), atingi o total exato de $ 1.000 em renda.
A partir desta escrita, Lawrence Meyers detinha opções em todos os títulos acima mencionados. Ele é presidente da PDL Broker, Inc., que financia financiamentos, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele em pdlcapital66gmail e siga seus tweets ichabodscranium.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2014/01 / options-trades-amgn-dtv-bbby /.
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Como negociar opções de renda.
Algumas semanas atrás escrevi um artigo sobre uma maneira de negociar opções em vez de mercados de ações, ETF e Futures. Muitos comerciantes enviaram um e-mail depois que escrevi este artigo e me perguntei como negociar opções para gerar renda.
Antes de começar a discutir as diferentes técnicas de produção de renda que funcionam quando usadas corretamente, eu quero garantir que você evite uma técnica particular que esteja vendendo opções nuas.
Por que vender opções desnudas não é uma técnica ideal para gerar receitas de opções?
A venda de opções nuas é o oposto do que as opções de especuladores fazem diariamente. Em vez de estar do lado que especula na direção do mercado, o vendedor da opção precisa se preocupar com o decadência do tempo e onde o mercado não irá.
Para a maioria dos iniciantes, especialmente aqueles que tiveram poucas ações de negociação de sucesso ou outros ativos, as opções de venda podem parecer uma técnica que vale a pena, o comerciante assume que se a posição for contra eles, eles podem rapidamente liquidar o comércio e se afastar do perda, da mesma forma que funciona com a negociação de ações ou com qualquer tipo de negociação no mercado.
A venda de opções é muito diferente em teoria, então, na realidade!
Infelizmente, qualquer pessoa que tenha tido uma experiência substancial com opções, especialmente do lado do vendedor, irá dizer-lhe que as opções são muito diferentes dos estoques e muitos iniciantes não entendem o que é GAMMA ou porque é tão importante entender, especialmente se você é o quem está vendendo as opções.
Para colocar em termos simples, a GAMMA é a medida da mudança das opções Delta. O Delta é o valor ou a porcentagem que a Opção se move para cada dólar que o estoque se move, e o GAMMA diz ao DELTA o quão rápido aumentar ou diminuir. A gama da opção é uma medida da taxa de mudança de seu delta.
Por exemplo, digamos que o estoque ABC está sendo comercializado em US $ 42 dólares e as opções de US $ 45 dólares são vendidas por US $ 3,00 e assumem que o DELTA é de 0,5 e o GAMMA é de 0,4.
Se o estoque evoluir em cerca de 10%, o delta aumentará em cerca de 15% e passará de 0,65, o valor aumentado é determinado pelo GAMMA. Se o GAMMA for baixo, o DELTA só pode aumentar em 8% e se o GAMMA estiver alto, então o DELTA pode aumentar em 20%.
Então, o GAMMA é o que diz ao DELTA quanto subir ou diminuir e o GAMMA pode realmente avançar muito rápido quando os mercados estão subindo ou a volatilidade está aumentando fortemente.
Deixe-me dar-lhe um exemplo de algo que realmente aconteceu comigo enquanto eu era um corretor de futuros há vários anos. Eu tinha um cliente que era iniciante e estava vendendo chamadas de gás natural, eles estavam muito longe do dinheiro e as chances do mercado chegar a esse nível eram extremamente improváveis. Eu costumava deixar os clientes escrever chamadas nulas ou colocar se eles fossem realistas indo muito longe do dinheiro e este era o caso aqui.
Essas opções estavam sendo vendidas por um prêmio de cerca de US $ 300,00 por contrato e, na minha memória, o vendedor tinha apenas cerca de 5 contratos que ele era curto, então o risco não parecia muito grande.
Um dia, o mercado de gás natural explodiu e, na abertura desse dia, cada opção que foi vendida por US $ 300,00 foi de cerca de US $ 17.000 a US $ 18.500 por contrato (em média).
Não havia tempo para sair dessas opções durante a noite e, basicamente, não havia como mitigar o risco na posição e isso é algo que poderia acontecer com os estoques, se o rendimento fosse ruim ou praticamente qualquer mercadoria. Então não sinta que você pode evitar o que aconteceu comigo usando diferentes ativos ou mercados.
As opções ainda estavam muito longe de estar no dinheiro, então o aumento foi principalmente o valor do tempo, no entanto, o GAMMA na opção aumentou várias centenas de vezes, então antes da mudança quando o gás natural teria um movimento de 1%, a opção aumentaria cerca de .1% e após a mudança e aumentar a volatilidade, cada 1% de aumento de movimento por gás natural aumentaria a opção em 0,9%. Esse é o poder da GAMMA e algo de que você deveria estar atento.
Se você quer saber o que aconteceu com o cliente? Ele declarou Falência e deixei de segurar a bolsa por cerca de US $ 80,000 quando tudo foi dito e feito.
Lembro-me de levar minha esposa ao médico que estava grávida do nosso segundo filho mais tarde naquele dia e pensando que poderia ter comprado sua nova Porsche com o dinheiro que perdi hoje. (Isso foi há cerca de 11 anos)
Essa é uma história verdadeira e é por isso que vender opções nuas é descrita por comerciantes profissionais como subindo as escadas e caindo, porque o que normalmente acontece é que o comerciante ganha cerca de 8 em 10 vezes e quebra mesmo na 9ª vez e no 10º. Quando o comerciante perder tudo o que ganhou as primeiras 9 vezes.
Então, lembre-se quando suas opções de venda que o Delta não permanece constante, ele aumenta com base no GAMMA e é sobre o que você precisa se concentrar.
Posso vender opções para gerar renda com segurança?
Agora que tirei essa história do meu sistema, deixe-me apresentar-lhe algumas maneiras pelas quais os comerciantes profissionais realmente trocam opções de renda.
O primeiro e a base para todas essas estratégias é um spread de crédito que é um método simples de vender uma chamada e comprar um mais barato no mesmo mês do calendário, um com um preço de exercício INFERIOR e mantendo a diferença ou o crédito ou, alternativamente, comprando uma venda e vendendo uma peça mais barata, uma com um preço de ataque INFERIOR e mantendo a diferença entre as duas.
A razão pela qual você compra a opção mais barata é proteger-se do que aconteceu alguns parágrafos acima com o exemplo de Gás Natural que forneci.
Ao vender spreads de crédito para gerar uma receita consistente, é melhor vender uma opção bastante próxima do dinheiro e comprar uma que esteja mais fora do dinheiro, desta forma, a opção que você vende será um prêmio mais alto, mas ao mesmo tempo ainda tem maior valor no tempo.
Existem dezenas de características que você deve considerar ao iniciar os spreads de crédito para gerar opções consistentes de negociação de renda e, no próximo artigo, discutirei alguns desses fatores ou características! e se você gostou deste artigo, envie-nos um e-mail e avise-nos! [email & # 160; protegido]
Se você quer se tornar um Ninja Opções, confira as Opções Geeks 101 e 102 hoje.
Tenha um ótimo dia.
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Saiba como usar a negociação de renda com opções de ações para lucrar em qualquer condição de mercado.
A negociação de renda é um subconjunto de negociação de opções que é mais avançado do que os negócios básicos de compra e compra, mas, uma vez que é dominado, ele pode fornecer negócios consistentes e confiáveis, independentemente do que o mercado esteja fazendo.
Em menos de 10 minutos, você aprenderá os diferentes tipos de negócios de renda, os riscos nas negociações e por que você os trocaria.
Por que a negociação de renda é diferente.
A maioria dos comerciantes começou a negociar de forma direta. Poderia ser ações, títulos, futuros, divisas ou commodities - a especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em determinada direção.
É longo ou curto. Para cima ou para baixo.
Mas no mercado de opções, você não se preocupa apenas por cima ou por baixo, mas com a rapidez e por quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido um estoque se moverá é um subconjunto de negociação conhecido como "negociação de volatilidade".
Na prática, não há como separar direção e volatilidade - cada comércio terá uma mistura de ambos.
A negociação de renda é um subconjunto da negociação de volatilidade que procura ganhar dinheiro se o subjacente permanecer dentro de um intervalo.
Com o Income Trading, você se beneficia se o mercado não se mover, e você perde se o subjacente faz um grande movimento.
Com a negociação de renda, você está jogando as chances. A volatilidade no mercado. Se você pode entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negócios no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma boa vantagem.
Dois tipos de negócios de renda.
As operações de renda de opções podem ser divididas em duas categorias principais.
Você primeiro tem renda direcional. Isso inclui vendas, venda de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que possuem um componente de alta direção.
Há também renda não-direcional. Outro nome para este conjunto de negócios é comércio neutro dota. Esses negócios procuram ter pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez disso, buscam lucrar com a decadência da opção ao longo do tempo.
Nesta publicação, você só aprenderá sobre os tipos de renda não direcionais. Se você quiser mais ajuda com renda direcional, você pode começar com nosso guia para chamadas cobertas.
As vantagens da negociação de renda.
Entradas Sistemáticas. A negociação de renda exige menos entradas ao entrar em um comércio. Isso significa que você não precisa se concentrar em estar certo, você só precisa se concentrar no gerenciamento de riscos.
Exposição de baixa direção. Como a maioria dos negócios de renda são próximos do delta-neutro, você não precisa se preocupar com as flutuações no preço do mercado. Em um movimento forte em um estoque ou mercado subjacente, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca frequência.
Seleção de ativos consistente. Nenhuma adivinhação é necessária quando se trata de seleção de estoque. A negociação de renda concentra-se nos mesmos ativos uma e outra vez - normalmente índices de ações, commodities e alguns poucos estoques muito líquidos.
Hedges Against Other Strategies. A negociação de renda com opções pode ser um ótimo complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante poderia juntar a negociação de renda com uma estratégia seguindo estratégia. Se o mercado entrar em uma nova tendência, os negócios de renda irão apresentar um desempenho inferior, mas as negociações direcionais serão significativas. Se o mercado estiver super agitado e a estratégia de seguir a tendência continua sendo interrompida, os negócios de renda estarão lá para amortizar quaisquer perdas.
Compromisso de tempo baixo. A seleção de ativos e a escolha de entradas podem ser muito demoradas em outros sistemas de negociação. Porque aqueles são atendidos com a negociação de renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. A negociação de renda é uma ótima opção para aqueles que têm empregos em tempo integral e não podem dedicar toda a atenção aos mercados durante o dia de negociação.
O comércio de renda é uma especulação.
Se você está olhando para a negociação de renda como a bala mágica, prepare-se para se decepcionar. Muitas vezes, após o uso de opções de alavancagem e especulação direcional, muitos comerciantes irão transição para negociação de renda porque não se sente como especulação financeira.
Mas lembre-se que isso é especulação financeira. Ao colocar negócios no mercado de opções, você estará exposto a riscos conhecidos como "os gregos". Qualquer exposição é uma forma de especulação financeira.
Os negócios de renda ganham dinheiro quando os mercados são variáveis ou significa-reverter, então, ao colocar esses negócios, você está essencialmente especulando que o mercado permanecerá dentro de um certo intervalo por um período de tempo.
As principais operações de renda.
Embora haja muitas permutações de negócios de renda, todos eles tendem a três grandes estruturas.
Condors. Este comércio faz sentido quando a volatilidade implícita é baixa, então as opções de dinheiro se tornam uma venda.
Quer saber mais sobre o Iron Condor Trading? Obtenha o IronConnor Toolkit aqui.
Borboletas. Este comércio funciona quando a volatilidade percebida continua a ser baixa, mas a inclinação da volatilidade não é mais íngreme.
Calendários. Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Como é longa a opção de um mês de atraso, é a única estrutura de comércio que é "vega" líquida, o que significa que se a volatilidade implícita surgir, então o comércio irá se beneficiar.
O grande tradeoff na negociação de renda.
O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você obtém um prêmio.
Com negócios de renda "delta neutro", você adota uma aposta de que o mercado subjacente não vai se mover tanto. Onde você perde dinheiro é se o mercado explodir para um lado ou outro.
Em troca desse risco, você assume um prémio. Com o passar do tempo, a posição funciona mais a seu favor: quanto mais tempo o mercado permanecer nesse intervalo, mais dinheiro você ganha.
Então, esse é o grande comércio - tome um prêmio para assumir o risco bidirecional.
Como Ganhar Dinheiro com Negociações de Renda.
Existe um princípio principal quando se trata de negócios de renda:
Gerencie suas Deltas até Theta Kicks In.
O principal risco que você possui é a gama curta da posição. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um ponto no tempo em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição.
Isso é conhecido como comércio de "banda delta", onde você tem uma exposição direcional aceitável que você está disposto a ter, e se esse risco se tornar muito bom, você encontra maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta.
Objetivos Com Negociação de Renda.
Tal como acontece com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há como se afastar da equação de risco / recompensa e probabilidade. Se você quiser retornos maiores em seu portfólio, você deve estar disposto a colocar mais riscos na mesa e reduzir suas chances de sucesso.
Um comerciante mais conservador deve esperar entre 3-5% por mês em meses vencedores, com poucos meses perdidos. Se os ajustes forem feitos de forma adequada e proativa, os meses "perdidos" serão no pior ponto de equilíbrio.
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